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万家新利灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告

来源:未知作者:admin 发布时间:2021-07-15 00:47 浏览量:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年01月20复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  过去三个月-4.93%1.05%7.36%0.50%-12.29%0.55%

  过去六个月7.88%1.51%12.49%0.67%-4.61%0.84%

  过去一年0.17%1.59%15.25%0.70%-15.08%0.89%

  过去三年9.60%1.57%25.51%0.66%-15.91%0.91%

  过去五年34.51%1.51%32.50%0.62%2.01%0.89%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1.本基金于2014年1月24日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建

  仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法

  2.本基金于2015年5月19日修改了基金合同,根据基金合同规定修改基金投资目标、投资范围、

  投资策略、收益分配方式,基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

  金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

  交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

  交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公

  平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程

  序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的

  原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价

  并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事

  前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较

  少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为不同基金经理管理的组合间因投

  随着疫苗的接种,全球的经济虽有波折,但复苏的方向比较确定,主要经济体的库存周期共

  振上行将是未来一段时期的投资主线。在这样的背景下,顺周期的行业和优势公司则将逐渐跑赢

  市场。过去一年,全球疫情冲击、经济停摆,确定性强的大市值龙头公司被市场资金所青睐,从

  而给出很高的估值溢价。随着危机模式的过去,一些二线的、中等市值的优势企业目前的股价却

  有很好的性价比,未来一段时间也将陆续跑赢市场。从宏观流动性来看,2020年四季度实际上已

  经是拐点了,未来一季度将进一步被确认,A股极端的估值分化将逐步趋于收敛。

  在四季度,持仓变化不大,主要还是以低估值、高分红的地产/金融板块为主。在经济复苏的

  背景下,市场将更多地由业绩和基本面驱动,我们继续看好低估值龙头企业的价值重估。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1012元;本报告期基金份额净值增长率为-4.93%,业绩

  本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1600048保利地产1,124,64017,791,804.809.86

  2600383金地集团1,257,59716,977,559.509.41

  4601155新城控股467,10016,269,093.009.02

  5000671阳光城2,107,90013,743,508.007.62

  6000961中南建设1,543,05913,625,210.977.55

  7000656金科股份1,906,54013,517,368.607.49

  8000560我爱我家2,318,1309,411,607.805.22

  9600823世茂股份1,576,5007,267,665.004.03

  10002285世联行1,370,2006,741,384.003.74

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当

  参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险

  特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定

  价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  98,914,862.34-98,914,862.340.000.00%

  46,302,453.63-0.0046,302,453.6328.27%

  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份

  额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;

  若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转

  4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。